太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026 年 4 月 29 日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生回避表决。
为保证公司 2026 年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请总额度不高于 335,000 万元的综合授信，最终以财务公司实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为八家子公司申请上述授信提供总额度不超过 45,000 万元的担保。
一、关联交易及担保情况概述
鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易及担保情况详见下表：
| 申请主体 | 授信形式 | 用途 | 额度（万元） |
|---|---|---|---|
| 太极计算机股份有限公司 | 信用 | 流动资金贷款、开立保函、财务公司承兑汇票、应收账款保理等 | 220,000 |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 信用 | 流动资金贷款、开立保函、财务公司承兑汇票、应收账款保理等 | 70,000 |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 担保 | 流动资金贷款、开立保函、财务公司承兑汇票、应收账款保理等 | 15,000 |
| 重庆太极信息系统技术有限公司 | 担保 | 流动资金贷款、开立保函、财务公司承兑汇票、承兑汇票贴现等 | 5,000 |
| 江苏太极信息系统技术有限公司 | 担保 | 流动资金贷款、开立保函、财务公司承兑汇票、承兑汇票贴现等 | 1,000 |
| 江西太极信息系统技术有限公司 | 担保 | 流动资金贷款、开立保函、财务公司承兑汇票、承兑汇票贴现等 | 4,000 |
| 北京太极法智易科技有限公司 | 担保 | 流动资金贷款、开立保函、财务公司承兑汇票、承兑汇票贴现等 | 3,000 |
| 北京太极网络科技有限公司 | 担保 | 流动资金贷款、开立保函、财务公司承兑汇票、承兑汇票贴现等 | 2,000 |
| 北京慧点科技有限公司 | 担保 | 流动资金贷款、财务公司承兑汇票、商票贴现、保函等 | 14,000 |
| 太极计算机（陕西）有限公司 | 担保 | 流动资金贷款、开立保函、财务公司承兑汇票、承兑汇票贴现等 | 1,000 |
| 合计 | 335,000 |
上述授信及担保事项尚需提交公司股东会审议，有效期自股东会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会召开之日止。与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同及文件。
二、关联方介绍
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基本情况
- 企业名称：中国电子科技财务有限公司
- 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层
- 法定代表人：杨志军
- 注册资本：580,000 万元人民币
- 统一社会信用代码：91110000717834993R
- 金融许可证机构编码：L0167H211000001
- 主要股东：中国电子科技集团有限公司及部分成员单位。
- 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
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关联关系 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。